2017.6

 重要提示

 

一、本企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为企业出具了标准无保留意见的审计报告。

三、企业董事长孙盛典先生、总经理王立先生、财务负责人张光柳先生声明：保证年度报告的真实、准确、完整。

 

 

 

 

二、企业概况

（一）企业基本情况

1、企业基本情况表

 

企业法定名称	新葡萄京官网
注册资本	138112.16万元
经营范围	电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培训；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用许可；投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。
注册地址和办公地址	深圳市福田区华强北路1002号赛格广场61-62楼
企业法定代表人	孙盛典
邮政编码	518028
企业网址	/
电子信箱
指定登载年度报告网址	/
会计师事务所名称、办公地址	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 办公地址：深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座三层

 

 

2、年报公开主要负责人和联系方式

 

姓名	联系地址	电话	传真	电子信箱
张光柳	赛格广场62楼	83887506	83768657	ZhangGL@seg.com.cn

 

3、企业的股权结构

 

股东名称	持股比例	出资额（万元）
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	47.52%	65624.06
深圳市远致投资有限企业	28.96%	40000
中国东方资产管理股份有限企业	13.72%	18951.47
中国长城资产管理股份有限企业	9.80%	13536.63
合计	100%	138112.16

 

4、企业简要发展史和主要学问特征

（1）企业简要发展史

新葡萄京官网经深圳市人民政府批准成立，原名称先后为深圳市电子工业企业、深圳市电子工业总企业、深圳电子工业（集团）企业、深圳电子新葡萄京官网、深圳新葡萄京官网企业及新葡萄京官网（国有独资）。

2000年5月25日企业与中国华融资产管理企业、中国东方资产管理企业、中国长城资产管理企业及深圳市投资管理企业签订的《新葡萄京官网债权转股权协议》及有关补充协议，按照《中华人民共和国企业法》和有关法律法规，企业改建为有限责任企业，并在深圳市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。2004年12月31日，原深圳市投资管理企业将持有的新葡萄京官网46.52%的国有股权划归深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有，由其直接监管并履行出资人职责。2015年3月24日，中国华融资产管理股份有限企业将所持新葡萄京官网股权转让深圳市远致投资有限企业。目前，新葡萄京官网股东有四家，分别是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限企业、中国东方资产管理股份有限企业、中国长城资产管理股份有限企业。

（2）主要学问特征

新葡萄京官网企业及全体员工以“诚实、创新、责任、勤奋”的企业精神，遵循创造价值，责任至上的宗旨，恪守核心价值观和核心道德理念，上下同心，保证新葡萄京官网持续健康的发展，实现赛格人美好的愿景。

赛格使命：创新发展模式，创造美好生活

赛格愿景：成为高端电子产品制造与服务的领航者

（二）企业高层管理人员情况

 

姓名	性别	职务
孙盛典	男	董事长
王立	男	董事、总经理
徐宁	男	职工董事、党委副书记、纪委书记
余谦	男	董事
王道海	男	董事
曹翔	男	董事
刘福松	男	董事
房向东	男	外部董事
刘荣志	男	董事、财务总监
张光柳	男	董事会秘书、副总经理、财务负责人
孙光文	男	监事会主席
马彦钊	男	监事
陈勇强	男	监事
杨轲	男	监事
胡再卫	女	职工监事、风险控制部部长
胡建平	男	副总经理
李永平	男	副总经理
汪小平	男	副总经理

 

三、会计数据和财务指标摘要

（一）主营业务先容

作为深圳市老牌大型国有集团企业之一，经过三十年的发展，企业形成了以专业电子市场、电子元器件制造业为核心主业，房地产开发、商品贸易、物业经营、金融业、电子商务等多元化经营的产业格局。企业目前的主营业务主要可划分为电子市场经营、电子元器件制造、房地产开发、商品贸易与物业经营五大业务板块。

1、电子专业市场

积极推进实体电子市场的转型升级，加速实体电子市场与互联网的结合，拓展新型合作方式，企业与淘宝联合打造了“赛格&淘宝一站式电子元器件采购频道”，已有电子市场内经营元器件、耗材、工具、创客等2,000多家商户入驻专区。西安赛格电子市场“社区店”项目第一家门店正式开业；苏州园区“梦想居”项目以智能家居为切入点，主打品牌智能家居类产品，在苏州数  码赛格店开始试营业。截至2016年末，企业在全国范围已开办24家赛格电子市场。

2、电子元器件制造

企业加大功率半导体自主研发和创新，2016年度取得发明专利6项、实用新型专利3项。新产品肖特基的生产线改造项目已正式生产，月产能可达20,000片，单月最高产量已达12,000片；IC封装项目已正式生产，单月最高产量2,600万只，月产能可达3,000万只。

3、房地产开发

南通赛格时代广场项目已完成竣工建设，在南通市各级政府支撑与见证下，6月18日南通动漫产业园顺利开园；10月28日赛格时代广场隆重开业，开业率超过85％；惠州“赛格假日广场”项目写字楼销售继续蝉联惠州市年度写字楼销售冠军；赛格新城市项目二期全部封顶，并完成主体结构工程验收，商务公寓部分已售罄；西安康鸿项目正在加紧建设中。企业将紧跟市场，加大创新力度，积极推进地产项目与体育学问产业的资源整合。

4、商品贸易

企业积极加强业务协同作用，依托电子市场资源，为电子市场客户提供全方位、一站式的供应链服务。商贸业务整体发展平稳，2016年度实现收入7.01亿元。

5、物业经营

加大物业经营业务转型创新力度，通过开办商务中心、商务公寓、商务酒店和增加配套服务等方式提高经营效益，物业经营业务总体保持平稳增长。

（二）主要财务数据摘要

    单位：万元                        

 

项目	2016年	2015年	增减比率
营业收入	289,937	269,698	7.50%
营业成本	224,039	203,303	10.20%
期间费用	29,618	23,356	26.81%
其中：销售费用	5,244	2,755	90.34%
管理费用	21,199	17,798	19.11%
财务费用	3,175	2,803	13.27%
利润总额	43,643	59,137	-26.20%
净利润	29,269	44,338	-33.99%
其中：归属母企业的净利润	16,020	31,921	-49.81%
资产总额	1,020,168	918,130	11.11%
负债总额	579,577	507,789	14.14%
归属于母企业的所有者权益	269,936	253,550	6.46%
净资产收益率	6.12%	13.96%	-56.16%
成本费用利润率	16.41%	25.04%	-34.47%
成本费用占营业收入比重	82.35%	79.92%	3.04%

 

备注：

净资产收益率=归属于母企业的净利润/平均归属于母企业的所有者权益×100%

成本费用利润率=利润总额/（营业成本+营业税金及附加+期间费用）×100%

成本费用占营业收入的比重=（营业成本+营业税金及附加+期间费用）/营业收入×100%

四、董事会报告

（一）企业业务、财务状况、经营成果

1、主营业务分析

2016年，新葡萄京官网克服国内外经济下行，要素成本攀升、新业态、新模式冲击等不利因素的影响，新葡萄京官网及下属企业以“十三五”规划和年度经营目标为中心，全力推进各项工作开展，经济运行总体保持平稳，较好的完成了年度预算目标。

收入成本方面: 2016年，企业实现营业收入289,937万元，同比上升7.5%；营业成本224,039万元，同比上升10.20%。

费用方面: 2016年，企业期间费用29,618万元，同比增长26.81%，大幅增长主要原因是多个项目建设投入和运营，导致期间费用大幅上涨。

利润方面:企业通过加强业务转型创新，企业盈利水平保持稳健，2016年实现利润总额43,643万元、归属于母企业净利润16,020万元。

现金流方面: 2016年，企业经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，同比增加6.73亿元，变动主要原因为赛格新城市二期项目实现预售；投资活动产生的现金流量净额-4.94亿元，同比减少153%，变动主要原因为企业项目的投入和银行保本理财购买与赎回的金额变化；筹资活动产生的现金流量净额4.00亿元,同比增长576%，主要是项目投入大幅增加融资规模。

2、经营情况分析

单位：亿元

 

行业	2016年			2015年
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
电子元器件制造业	3.55	3.71	-4.58%	2.66	2.79	-4.89%
贸易业	7.01	6.81	2.77%	8.67	8.42	2.88%
房地产开发业	4.99	2.43	51.30%	3.85	2.21	42.60%
租赁业及其他	13.45	9.48	29.50%	11.79	6.97	40.88%
合计	28.99	22.43	22.62%	26.97	20.39	24.40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   在行业收入构成上，电子元器件制造业受行业升级、产品更新换代影响，业绩下滑；贸易业务发展稳健；房地产开发业务、租赁及其他业务保持平稳增长。

 

3、资产、负债状况分析

单位：万元

 

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减比率	占总资产比例
货币资金	154,125.02	145,459.17	5.96%	15.11%
应收账款	25,707.50	26,475.76	-2.90%	2.52%
存货	318,013.35	283,022.42	12.36%	31.17%
长期股权投资	107,472.48	100,575.97	6.86%	10.53%
投资性房地产	74,062.30	70,842.27	4.55%	7.26%
固定资产	25,768.81	29,097.99	-11.44%	2.53%
在建工程	11,220.18	9,603.15	16.84%	1.10%
短期借款	179,936.40	164,681.33	9.26%	17.64%
长期借款	159,300.00	73,404.77	117.02%	15.62%

 

 

货币资金主要用于企业正常资金周转和项目建设。截至2016年末，货币资金较2015年末增长5.96%，主要因为企业为项目建设进行资金储备；存货较2015年末增长12.36%，主要因为房地产开发业务2016年的项目购地与工程建设大量支出在存货中核算；在建工程较2015年末增长16.84%，主要因为6英寸功率半导体生产线陆续进行建设和部分物业装修改造，导致在建工程增加。

短期借款、长期借款分别较2015年末增长9.26% 和117.02%，主要因为企业为补充流动资金和项目建设增加银行贷款所致。

（二）核心竞争力分析

赛格经过近30年的发展，核心竞争力主要来自以下方面：

一是资金实力。

二是品牌资源。

三是客户资源。

四是资本市场资源。

五是区位资源。

（三）投资状况分析

1、对外股权投资及后评价的情况

（1）赛格股份：2016年度完成5个股权投资项目。一是全资成立深圳市赛格智能科技有限企业，注册资金1000万元，重点打造智能家居一站式采购和售后服务平台。二是赛格股份下属深圳赛格投资管理有限企业投资300万元成立深圳市红土赛格投资管理有限企业，用于红土赛格基金运营管理工作。三是投资900万元合资成立深圳国际消费电子展示中心有限企业，打造一个集高端消费电子新品发布、展示展览、用户体验、投资洽谈、合作交易五位一体的世界级消费电子展示交易中心。四是投资8250万元成立深圳赛格龙焱能源科技有限企业，主要从事碲化镉薄膜光伏组件生产线的建设，发展太阳能薄膜电池产业。五是投资250万元成立深圳赛格龙焱新能源应用发展有限企业，从事分布式碲化镉薄膜光伏发电站和建筑光伏一体化（BIPV）推广及一体化工程承包，以及碲化镉薄膜太阳能电池组件销售业务。

（2）赛格地产：一是与智美体育合资成立深圳赛格智美体育学问发展有限企业，拥有35%股权，注册资金5000万元，从事体育项目运营管理业务，该企业于2015年底成立，注册资金于2016年到位。二是经国资委和新葡萄京官网批复，赛格地产企业以1元人民币价格受让深圳赛格德宝投资有限企业13%股权。深圳赛格德宝投资有限企业成立于2016年8月18日，注册资本10000万元，主要从事深圳区域内城市更新改造项目的开发。三是赛格地产所属赛格物业管理投资1750万元与中海物贸（深圳）有限企业合资成立深圳赛格智慧停车产业发展有限企业，持股35%，从事智慧停车产业。

（3）后评价情况：2016年新葡萄京官网没有项目需要开展投资后评价工作。

2、委托理财和衍生品投资

2016年新葡萄京官网无委托理财和衍生品投资。

3、募集资金情况

2016年新葡萄京官网无对外募集资金情况。

4、主要子企业情况

截至2016年末，企业纳入合并范围的主体共36户， 现将主要子企业先容如下：

（1）深圳赛格股份有限企业

深圳赛格股份有限企业（下称“赛格股份”）成立于1996年，注册资本7.85亿元。经过十多年的发展和资本市场的四次融资，赛格股份已经发展成为集市场经营、小额贷款、商业地产运营的大型企业，目前拥有十余家控股子企业及联营企业。

截至2016年末，赛格股份经审计的资产总额25.48亿元，净资产17.59亿元，全年营业收入7.61亿元，净利润1.42亿元。

（2）深圳深爱半导体股份有限企业

深圳深爱半导体股份有限企业（下称“深爱半导体”）成立于1988年，目前注册资本1.99亿元，是专业半导体功率器件芯片及产品的生产企业，是深圳市的"先进技术企业"、国家级“高新技术企业”、新三板挂牌企业。

截至2016年末，深爱半导体资产总额6.49亿元，净资产2.24亿元，全年营业收入3.61亿元，受转型升级影响，净利润-0.72亿元。

（3）深圳市赛格地产投资股份有限企业

深圳市赛格地产投资股份有限企业（下称“赛格地产”）成立于1986年，注册资本1.03亿元，是集土地开发、房地产经营、物业管理和商业运营为一体的综合性股份制企业。

截至2016年末，赛格地产经审计的资产总额36.43亿元，净资产8.11亿元，全年营业收入7.88亿元，净利润1.82亿元。

（4）深圳市赛格物业发展有限企业

深圳市赛格物业发展有限企业（下称“赛格物业发展”）于1994年6月正式注册设立，注册资本为500万元人民币，是新葡萄京官网的直属独资物业管理专业企业。赛格物业发展主要经营范围为物业管理及配套设施的日常管理和综合服务、电梯维护、餐饮服务等。

截至2016年末，赛格物业发展经审计的资产总额1.21亿元，净资产0.30亿元，全年营业收入0.59亿元，净利润0.11亿元。

（5）深圳赛格高技术投资股份有限企业

深圳赛格高技术投资股份有限企业（下称“赛格高技术”）是新葡萄京官网下属的国有股份制企业，于1994年成立，注册资本3亿元，主要从事集成电路制造，集成电路产品应用开发、生产、销售和技术服务，国际贸易，房地产开发经营，物业租赁等业务。

截至2016年末，赛格高技术经审计的资产总额13.49亿元，净资产7.24亿元，全年营业收入6.28亿元，净利润0.48万元。

（6）深圳市赛格康乐企业发展有限企业

深圳市赛格康乐企业发展有限企业(下称“赛格康乐”)于1981年成立，注册资本500万元，主要经营自有房屋出租、物业管理、开办、管理深圳市康乐通信器材批发专业市场等业务。

截至2016年末，赛格康乐经审计的资产总额1.01亿元，净资产0.62亿元，全年营业收入0.52亿元，净利润0.21亿元。

本年度无取得和处置子企业的情况。

5、重大投资项目

2016年，新葡萄京官网重大投资项目主要包括以下几类：一为在建项目，包括：惠州赛格假日广场一期、西安赛格广场项目、南通赛格时代广场项目、赛格国际电子产业中心。二是缓建或停建项目，如深爱半导体企业的“6英寸0.35微米功率半导体器件芯片生产线项目”，因资金和企业经营原因已暂缓投资。三是处于前期研究或准备阶段项目，如坪山项目、赛格创投基金、惠州赛格假日广场二期。

（四）企业控制的特殊目的主体情况

2016年度，企业没有成立特殊目的的主体。

（五）未来发展展望

1、行业竞争格局和发展趋势

（1）功率半导体

一是行业整体发展前景较好。一方面，功率半导体市场需求仍将乐观。LED灯、手机以及新能源汽车和工业控制产品，均是目前成长良好、需求广阔并且在未来具有较大增长潜力的产品和应用领域。MOSFET、肖特基、IGBT等功率半导体器件的需求量在未来几年将大幅增加。另一方面，政府仍不断加大政策和资金支撑力度。合肥、上海等地纷纷出台地方性集成电路发展政策。

二是照明市场进入LED时代。近几年，在政府政策，技术创新和市场竞争的推动下，LED照明价格快速下降，催生出了实际的民用照明需求，LED照明行业进入发展的成熟期。

（2）电子专业市场

一是电子专业市场产业价值链延伸，市场功能多元化。随着现代化通讯技术和信息传播手段的进步，电子专业市场正逐渐向电子信息产业价值链两端纵向延伸，从仅限于为经销商服务延伸到为生产商提供企业与产品形象展示推广服务，为经销商提供产品销售服务，为消费者提供售前、售中、售后服务的平台式综合服务。

二是产业一体化趋势加强。电子专业市场形成包括涉外运输、保税仓储、对外贸易、代理销售、物业出租等为代表的现代综合物流与服务业务。新一代的电子专业市场着力为买卖双方提供多种服务，打造先进的电子元器件及IT终端产品配送中心，构筑集物业租赁与服务、物流配送、信息、金融等多种服务于一体的电子产品分销业务中心。

三是智能终端产品尤其是手机、平板设备等3C类产品成为主营产品。随着移动互联网基础设施建设和包括软硬件在内的互联网生态系统的发展与完善，智能手机和平板电脑终端消费市场步入快速发展时期，智能终端设备逐渐成为电子专业市场的主营产品。

四是经营产品向新兴应用领域扩展趋势增强。随着可穿戴设备、智能家居及汽车电子等产业的高速发展，电子专业市场上分销的产品类型向新兴应用领域扩展的趋势增强，并有力带动电子元器件需求量的相应增加。

五是电子专业市场的商业物业经营管理发生变革。电子专业市场的商业运营由原来传统的电子产品交易平台、租赁平台逐步向综合创客业务、学问教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏、金融服务等多元化业务发展。

（3）商业地产

一是市场在去库存的基调下，蕴含新的生机。从商业地产市场表现来看，供需情况整体较去年好转。一线及热点二线城市需求旺盛，三四线城市以去库存为主基调。未来商业地产将更加向一线及热点二线城市集中，行业及市场集中度的提升将带来竞争加剧，新的挑战也将会带来市场新格局、新特点的形成。根据不同城市市场特点及变化，打造特色产品、实现错位竞争将成为发展趋势。

二是政策调控力度加大，细化政策仍待落地。在商业地产整体面临去化压力的背景下，国家对商业地产调控力度加大，对于增量市场，因城施策、优化供应结构。对于库存压力大的三四线城市，严控或禁止新增商业用地。对于供需紧张的一二线城市，适当增加土地供应，但未来仍需要地方出台落地政策进一步引导和支撑。

三是企业更加注重定位及体验，向轻资产运营升级。一方面注重客群分析、进行精准的产品定位成为未来商业地产发展趋势。另一方面，商业地产将更加注重打造特色产品线，升级体验式业态。在发展模式方面，通过输出运营与管理、加强品牌建设、打造大资管平台、与金融结合等方式，实现开发运营模式向轻资产管理模式的转变与升级。企业强强联合实现优势互补、共赢发展，通过收并购手段完善商业不动产发展与布局，将是未来商业地产发展趋势。

（4）物业经营

随着制造业成本持续上涨，一般消费品普遍进入红海竞争，共同挤压终端市场利润空间。依托终端市场的地产物业目前亟需调整业态结构，升级购物体验，增强品牌号召力，以破解生存困境。未来发展的趋势：

一是随着国家双创战略不断深化，深圳生产要素成本大幅上涨。本地制造业外迁，小型科创企业遍地开花，已成大势所趋。提供创业团队孵化服务和为小型科创企业提供综合办公服务的众创空间、商务中心市场空间巨大。特别是经过野蛮生长和行业洗牌后，行业集中度不断提升，拥有区位优势、规模优势、品牌优势和资源集聚优势的企业可能赢者通吃。

二是参考纽约、东京、伦敦、香港等国际化大都市的发展历史，北、上、深房价未来将大概率走出单边上涨的独立趋势。同时人口将持续净流入，进而创造巨大、稳定、可持续的房屋租赁市场。部分企业已在一线城市布局，但尚未出现品牌和规模优势明显的巨头。

2、企业发展战略

十三五期间，新葡萄京官网将坚持稳中求进，适应经济新常态，围绕国家“创新驱动”“一带一路”等战略和深圳市国资国企改革方向，着力深化改革，抓好“创新驱动、转型发展”主题，加快实施赛格创新驱动战略，紧抓机遇，突出重点，培育和打造新的发展动力，推进转型升级，实现可持续发展。

新葡萄京官网“十三五”发展战略：以重大资产重组为契机，加快构建产融一体化的发展模式，在全力创新转型电子市场、商业地产等主业，延伸拓展价值链，打造电子信息技术产品综合服务平台基础上，着力布局和发展战略性新兴产业，培育和打造新的业务增长点，进一步丰富和优化产业布局和内涵，努力构建多元化的赛格产业生态圈。

3、2017年度经营计划

2017年是赛格“十三五”的第二年，集团继续坚持稳中求进，适应经济新常态，以“十三五”战略规划为引领，以重大资产重组为契机，加快贯彻落实国企改革的政策方针，着力深化企业体制机制改革，进一步激发企业发展活力和内生动力，2017年内将做好以下集团工作：

一是巩固和提升集团资产重组后的新平台，二是全面落实年度经营目标责任，；三是加快战略性新兴产业发展，以碲化镉薄膜太阳能光伏项目建设为重点，推动新产业落地。四是全力推进产业园地产开发和运营，协同各方资源加快现有项目的建设，推动高端项目储备。五是加快电子市场等存量项目的创新与转型。六是加大体制机制创新，推进混合所有制改革，做好人才队伍建设。七是进一步提升基础管理质量，按照上市企业规范要求管理，加强全面风险管理，加强财务管控，推动信息化建设，做好各项管理工作。

五、重要事项

（一）新葡萄京官网实施重大资产重组

2016年，在深圳市政府和市国资委的大力支撑下，新葡萄京官网实施重大资产重组。新葡萄京官网下属上市企业深赛格向新葡萄京官网发行股份45,085.72万股及支付现金67,562.62万元购买新葡萄京官网所持有赛格地产79.02%股权、赛格创业汇100%股权、赛格物业发展100%股权和赛格康乐55%股权并募集配套资金约20亿元。本次重大资产完成后，新葡萄京官网的资产证券化率超过70%，为新葡萄京官网产业转型升级发展构建起了更大的资本运作平台。

（二）企业章程、注册资本变动情况

本年度，企业章程和注册资本没有发生变动。

（三）企业高层管理人员变动情况

报告期内，因企业董事顾涛工作变动，中国长城资产管理股份企业推荐刘福松出任新葡萄京官网董事，顾涛不再担任新葡萄京官网董事。2016年7月29日，新葡萄京官网股东会会议表决同意改选刘福松担任新葡萄京官网董事，顾涛不再担任新葡萄京官网董事。

（四）企业合并、分立、解散或申请破产、企业经营范围重大变化

本年度，无合并、分立、解散或申请破产等事项。

本年度，企业经营范围无重大变化。

（五）重大融资行为

无重大融资行为

（六）重大亏损或重大损失情况

报告期内，企业无重大亏损或重大损失情况。

（七）企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，企业聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为企业2016年度财务报表审计中介机构。

六、企业治理

（一）企业报告期内建立的各项企业治理制度

报告期内，企业董事会审议通过《新葡萄京官网年报公开管理制度》。

（二）股东会会议的召开情况

2016年，新葡萄京官网董事会共召集6次股东会，审议通过9项议案并形成决议。各次股东会的召集、召开、表决程序均符合《企业法》和新葡萄京官网《章程》的规定。对股东会形成的各项决议，新葡萄京官网董事会积极采取措施，确保各项决议事项得到实行或实施，保障了股东的合法权益。

（三）报告期内外部董事履行职责的情况

报告期内新葡萄京官网外部董事房向东勤勉履职，出席董事会会议，听取企业汇报，参与专业委员会讨论，审议董事会文件，并发表独立意见。

2016年新葡萄京官网召开现场董事会会议1次，房向东亲自出席1次；通讯方式表决董事会议案36件，房向东亲自签署通讯表决董事会议案36件。应出席专业委员会会议5次，亲自出席专业委员会会议5次。

（四）报告期内董事会各专业委员会会议召开情况

2016年新葡萄京官网董事会战略与规划委员会、预算与财务监督委员会、薪酬委员会、审计和风险控制委员会、考核与提名委员会等5个专门委员会按照《工作细则》的规定，认真履行职责，对相关议案在上董事会审议前进行研究审议，提出审查决策建议和意见，使董事会的决策更加科学严谨，充分发挥各专门委员会的内控管理和风险防范作用。

各专门委员会在2016年度内召开审议会议情况

1、预算与财务监督委员会召开会议一次，审议议题1项。

2、审计与风险控制委员会召开会议一次，审议议题3项。

3、薪酬委员会召开会议一次，审议议题2项。

4、考核与提名委员会召开会议一次，审议议题1项。

（五）监事会工作情况

1、监事会日常工作情况

新葡萄京官网监事会在2016年度共召开一次会议。

2、监事会履职情况

（1）通过列席股东会和董事会会议，参与企业重大决策讨论，依法监督股东会和董事会会议议案和程序，密切关注企业经营运作情况，督促企业董事和高级管理人员认真高效履职，保障企业规范运作，严格控制风险；

（2）认真监督企业财务及资金运作等情况，通过检查企业财务状况，确保企业的财产安全，降低企业财务风险，维护企业及股东合法权益；

（3）时刻关注企业经营活动和战略发展规划，检查企业重大投资决策以及实行股东会决议情况；

（4）督促企业健全内部控制、强化内部审计管理，切实做好历史遗留问题处理和风险管理。

3、对企业2017年度的评价意见

（1）企业依法运作情况

监事会认为： 2016年，新葡萄京官网股东会和董事会决策程序合法有效，董事会认真贯彻实行股东会的各项决议，股东会、董事会决议能够得到很好地落实，内部控制制度健全完善。企业董事、经理及其他高级管理人员在2016年度的工作中，清廉勤政、忠于职守、开拓进取，严格遵守国家有关的法律、法规及企业的各项规章制度，努力为企业的发展尽职尽责，较好地完成了年初制定的各项任务和目标；2016年度没有发现董事、经理和高级管理人员在实行职务时有违反法律、法规、《企业章程》或损害新葡萄京官网股东利益的行为。

（2）企业财务检查情况

监事会认为：新葡萄京官网财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，新葡萄京官网2016年度财务报告能够真实反映企业的财务状况和经营成果，北京永拓会计师事务所深圳分所出具的年度审计报告，其审计意见是客观公正的。

七、内部控制管理情况

（一）生产经营主要环节的制度建设情况和年度实行评价

1、内控制度建设情况

新葡萄京官网进一步以实施内部控制体系规范建设为契机，将内部控制体系规范建设和全面风险管理体系建设有机结合起来，精心策划，稳步推进，全面开展以风险管理为导向的内部控制体系建设工作。2016年，新葡萄京官网的内部控制系统建设主要体现在以下两个方面：

一是新葡萄京官网积极开展内部控制评价工作，结合2016年至今ISO体系文件的修订情况、2015年度内部控制评价和内部控制审计情况，适时修订了《全面风险管理与内部控制手册》。

二是积极配合北京永拓会计师事务所深圳分所开展内部控制审计工作。

2、内控实行情况评价

2016年度内部控制评价和审计共计发现64个内部控制缺陷，其中设计缺陷9个，实行缺陷53个，设计+实行缺陷2个，新葡萄京官网制定了缺陷整改计划，并将缺陷整改计划落实到具体部门和责任人，各类缺陷已基本整改完毕。

为全面了解各下属企业内部控制评价工作开展情况，有效推动内控管理理念、常识、学问和技能的广泛普及，持续提高新葡萄京官网内控管理水平，新葡萄京官网从制度建设、组织体系和职责分工等22个方面设计了44个内部控制评价工作审查要点，并根据重要程度设置不同的基础分值，采取综合评分方法，百分制统计计算总体工作质量，于2016年7月18日至11月9日，对各下属企业2015年内部控制评价工作质量进行了检查，更全面、直观、准确地评价各企业2015年内部控制评价工作质量。本次检查发现24个内部控制评价工作问题，已要求各企业高度重视并积极整改本次质量检查发现的问题。

（二）企业管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论

新葡萄京官网已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法规的要求，对新葡萄京官网2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，新葡萄京官网对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效实行，达到了内部控制的目标，不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

大家注意到，内部控制应当与新葡萄京官网经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

未来期间，新葡萄京官网将根据经营规模、业务范围、国家法律法规等内、外部环境的变化，继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度实行，强化内部控制监督检查，促进新葡萄京官网健康、可持续发展。

（三）企业风险管理情况

1、风险管理的组织结构和职责划分

新葡萄京官网成立了全面风险管理与内部控制工作领导小组（企业领导组成）和全面风险管理与内部控制工作领导小组办公室（各部门负责人和骨干人员组成），在领导小组的领导下，全面风险管理与内部控制工作领导小组办公室负责统一组织和协调全面风险管理和内部控制工作。董事会、审计与风险控制委员会、办公会、全面风险管理与内部控制工作领导小组、总经理、全面风险管理与内部控制办公室、各职能部门职责分工明确，切实把风险管理的责任层层落实到位，形成各司其职、各负其责的全方位、广覆盖、综合性的全面风险管理体系。

2、2016年重大风险管理情况

2016年，在董事会的正确领导下，新葡萄京官网经营班子带领全体员工紧紧围绕“十三五”规划和年度经营目标，积极开展全面风险管理各项工作，一是形成和确立了“培训辅导、责任考核、标准建设、业务流程、风险预警、风险案例、管理报告、评价改进” 八位一体的全面风险管控体系，确保了全面风险管理 “可落地、落实地”；二是开展了2016年新葡萄京官网全面风险管理工作质量检查，采用百分制综合评分方法，更全面、直观、准确地评价各企业2016年全面风险管理工作质量，使各企业充分认识到过去风控工作中的问题与不足，有效推动风控管理理念、常识、学问和技能的广泛普及；三是把控风险关口前移，突出风险管控前置，2016年将风险评估有效嵌入赛格龙炎碲化镉、电竞、高铁wifi等重大项目投资的决策中，并与内部审计、合同管理等有机融合，实现对重大风险的动态管理和有效管控。

董事会对新葡萄京官网2016年度全面风险管理工作给予了充分的肯定和支撑。全面风险管理工作已成为新葡萄京官网一项重要的综合性基础管理工作，并与日常经营管理有机融合。通过开展全面风险管理，新葡萄京官网整体管理水平得到明显提高，为新葡萄京官网持续、稳定发展提供了有力的保障。

3、2017年重大风险及应对策略

新葡萄京官网根据风险评价结果和各企业上报的重大风险，经全面风险管理与内部控制办公室、总经理、全面风险管理与内部控制工作领导小组、新葡萄京官网办公会专题讨论后最终确定战略实施风险、投资决策风险、投资实施风险、竞争风险、客户信用风险、融资风险、应收/预付账款风险、担保风险、关联交易风险、资本运作风险、盈利能力风险、合同管理与实行风险、法律纠纷风险、信息披露风险、安全生产风险、环境保护风险、人力资源风险、产品质量风险、产品研发风险、存货风险、销售实施风险、工程进度风险、突发事件管理风险等二十三项风险作为新葡萄京官网2017年度重大风险进行管控。

为实现对重大风险的有效管控，新葡萄京官网实行重大风险的全过程管理，明确重大风险的责任主体和应对措施，做到责任到人、持续跟踪、动态调整。一是结合风险偏好和风险承受度，选择风险管理策略，制定2017年度重大风险应对方案，包括风险解决的具体目标，所需的组织领导，所涉及的管理及业务流程，所需的条件、手段等资源，风险事件发生前、中、后所采取的具体应对措施以及风险管理工具。二是通过对重大风险构建风险监控预警指标，并确定一般风险、重要风险、重大风险三个等级，对重大风险进行持续不断的监测，及时发布预警信息，制定应急预案，并根据情况变化调整控制措施。三是各下属企业、新葡萄京官网各部门每季度上报重大风险管控情况表和风险预警指标监测表，对重大风险的变化情况及时进行分析应对，落实重大风险应对方案，并对应对成效进行跟踪评价。

八、社会责任

（一）公益事业

1、集团连续10年组织员工参加国资委“市属国企手挽手、 关爱帮扶心连心”捐款活动，定期组织员工和商户参加无偿献血，传递出国有企业的正能量。

2、新葡萄京官网积极推动教育事业的公益活动，集团团委深入贫困山区助学，下属企业赛意法企业更是捐建了希翼小学，体现了国有企业的社会责任感。

3、集团倡导爱老敬老，每年七一给离退休老党员送去节日的问候，团委多次前往养老院、社会福利院探望孤寡老人，组织开展失独老人关爱活动。

 4、集团高度重视困难员工的问题，工委会成立了互助济困基金，为有重大疾病和家庭困难的员工提供了切实保障。

5、新葡萄京官网积极相应广东省委、深圳市委和深圳市国资委的号召，认真做好河源市龙川县紫市镇紫市村精准脱贫工作。

6、在第十三届深圳关爱行动“感动深圳”评选中，新葡萄京官网获评“十佳爱心企业”称号。

（二）维护市场秩序，保障消费者权益

1、赛格电子专业市场在与商家签定“租赁合同”时，同时签署了“不销售假冒伪劣商品的承诺书”，将诚信经营作为商户入场经营的准入门槛。

2、建立了严格的监督管理与处罚机制，坚持开展各种形式的专项活动，并严格实施“一次性淘汰制度”，坚决取消有“售假”和“专利侵权”行为商户的继续经营资格。

3、组织开展了一系列“打击制假售假行为、持续提升市场经营环境”的专项行动。以市场“消费者权益维护站”为基地，对市场商户进行了全面摸底、排查。

4、结合市场“3.15”消费者维权等活动，持续、深入的组织开展了 “诚信经营”的宣誓、签名活动等。树立品牌形象，保障消费者合法权益，保障市场经营秩序，抵制无牌产品、抵制无出处产品、抵制欺诈行为。为消费者营造了诚信、文明的经商氛围。

（三）安全管理工作

1、高度重视，严格履行主体责任

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，切实做到“管行业必须管理安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”。通过逐级签订责任书，进一步强化生产经营单位主体责任，将安全生产责任、目标、任务层层分解传递到各级领导和员工，切实保证各项工作落到实处。

新葡萄京官网与10家二级企业签订《安全生产及消防安全责任书》；二级企业与所属各责任单位，物业出租单位与物业承租人层层签订了《安全生产责任书》，将安全生产责任、目标、任务层层分解落实到各级领导和责任单位。

在新葡萄京官网召开的各次会议上，新葡萄京官网领导将安全生产作为头等重要的工作反复强调。集团领导和安委会，各企业负责人、安全生产主管领导和安全主任定期不定期地深入一线开展安全生产隐患排查整治工作。在超强台风、暴雨等恶劣天气发生期间、重大节日和重大活动期间，做到提前部署，靠前指挥，现场值守，确保安全无事故。

2、强化隐患排查整治力度，有效预防事故发生

结合国资委开展“安全生产月”和“消防安全月”等专项活动要求，切实加强重大危险源管控，做好源头防范和超前防范，不断加强安全隐患排查和整改力度。全集团共开展各种安全检查 70多次，发现和整改安全隐患320处，有效预防事故发生。

3、加大资金投入，整治老旧物业安全隐患

2016年，集团共投入8,000多万元对华强北三栋老楼和赛格苑一栋进行升级改造，从本质上消除老旧建筑存在的消防安全隐患。

4、加强宣传、培训和应急演练

各企业根据实际情况对应急预案进行修订，并认真组织开展培训和演练。新葡萄京官网安委会制订了《新葡萄京官网华强北应急救援联动工作实施方案》，整合物业发展企业和物业管理企业资源，成立了35人组成的消防应急救援队和25人组成的维稳应急队，配备了各类应急救援装备，明确了责任人及应急启动程序，并开展了二次应急联合演练，提高和强化了集团应对突发事件的应急处置能力。

严格按规定开展新员工入职、员工岗位调整、特殊工种持证上岗的岗前培训工作。组织开展了对员工、商户、消费者的安全生产、消防安全、反诈骗、防恐和公共安全的各项培训。

2016年全年共开展安全管理、消防安全、紧急疏散等培训和演练等达60多场；张贴活动主题宣传画、挂图、横幅近700多幅，发布短信、微博、微信4,000多条，开展宣传教育活动；举办专题宣传栏30多个，发放《安全生产法》单行本400册，组织开展了300多人参加安全生产常识竞赛活动；利用LED屏和广播对业主、商户、消费者进行安全教育和宣传。营造了全员参与，齐抓共管的安全生产氛围。

（四）节能环保工作

1、集团下属企业赛意法企业自1997年建厂自今，累计环保投资超过6000万人民币。在废水管理方面，企业建有960吨/天的工业废水处理系统和日回收水量约1500吨/天的切片废水和电镀废水回收系统，通过回用、循环、节约和工艺优化等方法废水循环利用率达到55%

2、在废气管理方面，拥有7座酸雾塔及2座除尘器来确保废气达标排放。固废方面，企业通过提高原材料利用率、优化工艺及细化分类，废物再利用率和循环使用率至少达到95 %。在节能减排方面，企业通过大力投入，实施各类节能项目，如高低压真空系统与空调系统、湿膜加湿、变频排风等，单位产品管角耗电量低至1.7千瓦时。

3、在管理体系上，赛意法成为中国第一家同时获得IS014001和欧洲EMAS环保标准的企业，后续还获得ISO14064、客户的绿色伙伴等认证证书，同时企业积极参加政府举行的各类环保评优活动并获得好成绩，如连续多年被评为“鹏城减废先进企业”和节水先进单位（2014）等。

九、财务报告

（一）企业财务决算报表审计意见结论

本企业2016年度财务报表经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，出具编号为“京永深分年审字[2017]第018号”的标准无保留意见审计报告。

（二）财务指标表

合并资产负债表

表号：财务指标表01表

编制单位：新葡萄京官网   2016年12月31日       金额单位：万元

 

资     产	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	154,125.02	145,459.17
拆出资金	4,000.00	4,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据	743.73	911.06
应收账款	25,707.50	26,475.76
预付款项	24,022.78	23,360.14
应收利息
应收股利
其他应收款	75,701.73	74,790.02
存货	318,013.35	283,022.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	54,004.56	57,475.35
流动资产合计	656,318.67	615,493.91
非流动资产：
发放贷款及垫款	48,040.52	47,552.08
可供出售金融资产	21,983.95	29,468.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	107,472.48	100,575.97
投资性房地产	74,062.30	70,842.27
固定资产	25,768.81	29,097.99
在建工程	11,220.18	9,603.15
无形资产	1,740.32	2,090.39
商誉	1,453.92	1,453.92
长期待摊费用	13,869.29	8,321.03
递延所得税资产	1,226.36	2,192.35
其他非流动资产	57,011.59	1,438.69
非流动资产合计	363,849.72	302,636.15
资产总计	1,020,168.39	918,130.06
流动负债：
短期借款	179,936.40	164,681.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据	1,223.64	3,700.81
应付账款	18,100.77	21,095.54
预收款项	90,257.92	47,416.62
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,300.56	4,868.36
应交税费	20,192.83	17,945.55
应付利息	1,993.09	1,857.76
应付股利	4,924.96	6,843.31
其他应付款	84,287.62	97,356.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	611.46	1,646.94
其他流动负债	45.67	25,675.67
流动负债合计	406,874.91	393,088.77
非流动负债
长期借款	159,300.00	73,404.77
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	9,624.71	37,045.80
递延收益	2,281.51	2,641.05
递延所得税负债	1,495.88	1,608.30
其他非流动负债
非流动负债合计	172,702.10	114,699.93
负债合计	579,577.01	507,788.70
所有者权益：
实收资本	138,112.16	135,542.00
其他权益工具
永续债
资本公积	20,129.06	9,369.70
减：库存股
其他综合收益	16,415.19	19,056.40
专项储备
盈余公积	9,372.07	8,786.51
一般风险准备
未分配利润	85,907.02	80,795.57
归属于母企业所有者权益合计	269,935.51	253,550.18
少数股东权益	170,655.87	156,791.18
所有者权益合计	440,591.38	410,341.36
负债和所有者权益总计	1,020,168.39	918,130.06

 

 

合并利润表

表号：财务指标表02表

编制单位：新葡萄京官网   2016年度                   金额单位：万元

 

项        目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	289,936.65	269,698.15
其中：营业收入	281,083.57	259,183.93
利息收入	6,756.06	10,120.58
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	2,097.02	393.64
二、营业总成本	265,361.74	239,069.28
其中：营业成本	224,038.65	203,302.68
利息支出	300.43	559.94
营业税金及附加	12,287.30	9,484.73
销售费用	5,244.37	2,755.32
管理费用	21,198.53	17,798.27
财务费用	3,175.29	2,802.14
资产减值损失	-882.83	2,366.21
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	16,885.46	9,308.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,505.52	4,898.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,460.37	39,937.23
加：营业外收入	3,149.68	21,139.58
其中：非流动资产处置利得	11.69	14.44
减：营业外支出	966.75	1,940.20
其中：非流动资产处置损失	77.55	76.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,643.30	59,136.61
减：所得税费用	14,374.01	14,798.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,269.29	44,338.09
归属于母企业所有者的净利润	16,020.46	31,921.10
少数股东损益	13,248.83	12,416.99

 

 

合并所有者权益变动

                        表号：财务指标表03表

       编制单位：新葡萄京官网                  2016年度                                        金额单位：万元